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阳光城集团股份有限公司关于授权子公司开展外汇套期保值的公告

 时间:2019-11-08 14:47:30 阅读人数:4867


证券代码:000671证券缩写:阳光城公告编号。:2019-234

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光城市集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第七十次会议审议通过了《关于授权子公司开展外汇套期保值的议案》。拟议的外汇套期保值不涉及关联方交易。根据《深圳证券交易所上市规则》(2014年修订)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,外汇套期保值授权需经董事会批准后提交公司股东大会审议批准。详情如下:

一、外汇套期保值的目的

为了更好地开展海外投融资业务,经相关政府机构批准,公司在香港设立了全资子公司阳光城市嘉实国际有限公司(以下简称“嘉实国际”),为业务发展向海外筹集外币资金。

为了进一步规避外汇市场风险,防止汇率大幅波动带来的不利影响,有必要对外汇风险敞口的套期保值给予更充分的授权。

二.外汇套期保值的授权范围:

(一)涉及的主要业务类型和币种:拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期业务、掉期业务、掉期业务、期权业务和其他外汇衍生产品业务。严禁使用任何具有投机目的或性质的外汇衍生品。套期保值的主要外汇是美元和港元。

(二)合约规模(Contract Scale):考虑到外汇风险敞口的动态性和套期交易的实时性,公司拟进行的外汇套期总额应根据外汇风险敞口的变化进行动态实时控制,但上限不得超过外汇套期交易时外汇风险敞口总额。

(3)交易对手范围:外汇套期保值交易只能与已签署国际掉期及衍生工具协会相关监管协议的信誉良好的金融机构进行。

(4)授权事项:公司授权管理层根据上述四项原则具体负责外汇套期保值相关事项。

(五)授权期限:授权有效期与第九届董事会相同,或直至董事会审议批准新的授权。

三.外汇套期保值的风险控制及可行性分析

(一)外汇套期保值的风险

公司按照合法、审慎、安全、有效的原则进行外汇套期保值,不进行任何投机性外汇交易,所有外汇套期保值都是为了规避和防范汇率风险;然而,外汇套期保值仍然存在一定的风险:

1.汇率波动风险:公司发行的外币贷款和海外债券与汇率市场变化密切相关。汇率变化有很大的不确定性。如果汇率趋势与公司判断的汇率波动方向有很大偏差,公司锁定汇率后发生的成本可能会超过未锁定汇率时发生的成本,从而给公司造成损失。

2.履约风险:合同期限内发生的重大不可控制的风险情况,如合作金融机构失败、市场失灵或其他情况,导致公司在合同到期时未能按合同价格交付原外汇合同,即合同到期时未能履行合同而产生的风险。

3.内部控制风险:外汇套期保值高度专业化和复杂化,可能因内部控制不完善或操作人员水平不高而导致风险。

(2)外汇套期保值的准备和风险控制措施

为了保证公司外汇套期保值的安全顺利发展,公司借鉴优秀企业汇率风险管理的经验,首先自然套期保值资产和负债尽量匹配货币。其次,进一步细化外汇套期保值的原有工作流程和内部管理机构,引入更多专业部门对宏观形势和外汇市场进行分析。最后,加强内部宣传,确保参与外汇套期保值的人员和相关管理人员充分了解业务风险,严格执行董事会授权。

公司将采取以下风险控制措施:

1.根据公司境内外投融资市场情况,动态调整投融资规模和币种,用匹配的币种和币种加强资产负债的自然套期保值。

2.外汇套期保值以公司的实际业务为基础,旨在降低或避免风险。原则上,选择具有清晰直观的产品和市场流动性的外汇套期保值产品。

3.密切关注国际外汇市场动态变化,加强外汇市场和汇率变化的信息分析,在外汇市场发生重大变化时及时报告,积极应对,及时调整采购策略,最大限度减少外汇损失。

4.开展外汇套期保值时,要精心选择具有法律资格、实力雄厚、信誉良好并已签署国际掉期及衍生品协会相关监管协议的金融机构开展业务,严格遵守相关法律法规,规避可能的法律风险。

(3)外汇套期保值的可行性分析和会计原则

本公司附属公司外汇衍生品套期保值的目的是规避和防范汇率风险。更充分的授权是向董事会申请,以响应公司稳定运营的内在要求。公司采取的风险控制措施和管理准备是可行的。

本公司子公司开展公允价值确认计量的外汇衍生产品交易业务,每季度进行公允价值计量确认。

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》(2017年)、《企业会计准则第24号——套期保值》(2017年)、《企业会计准则第37号——金融工具的列报》(2017年)及其指引的相关规定,公司将对拟进行的外汇套期保值进行相应的会计处理,并在资产负债表和损益表中反映相关项目。

四.独立董事的意见

这种授权子公司进行外汇衍生产品套期保值的行为,不是以投机为目的的外汇交易,而是为了规避和防范汇率风险,在合法、审慎和真实交易背景的原则下进行外汇套期保值,目的是防止汇率大幅波动造成的不利影响,控制公司财务支出的波动,降低公司未来的债务风险。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意授权子公司对外汇衍生品进行套期保值。

V.供将来参考的文件

(一)第九届董事会第七十次会议决议;

(二)独立董事对授权子公司进行外汇套期保值的独立意见;

(三)套期外汇衍生品可行性分析报告。

特此宣布。

阳光城市集团有限公司董事会

2019年9月16日

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